證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2020-039

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過(guò)人民幣10億元內(nèi)，且單筆金額不超過(guò)人民幣4億元的額度內(nèi)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過(guò)12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購(gòu)買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財(cái)情況概述

1、委托理財(cái)?shù)哪康?/span>

在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)與收益相對(duì)固定的理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大收益。

2、理財(cái)使用金額

總額人民幣10億元內(nèi)，且每筆使用不超過(guò)人民幣4億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，單筆理財(cái)期限不超過(guò)12個(gè)月，上述資金額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、理財(cái)方式

公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，公司及控股子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行，且購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)較高、具有較高流動(dòng)性的要求，理財(cái)產(chǎn)品主要投向?yàn)槲覈?guó)銀行間、金融系統(tǒng)間市場(chǎng)信用級(jí)別較高、流動(dòng)性較好的金融工具，包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據(jù)、同業(yè)理財(cái)?shù)确€(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

公司及控股子公司投資的委托理財(cái)產(chǎn)品，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品等。

4、理財(cái)授權(quán)期限

委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)期限為公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年以內(nèi)。

二、委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源

公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

三、需履行的審批程序

依據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

公司及控股子公司委托理財(cái)所選擇的理財(cái)產(chǎn)品，投資方向均為短期理財(cái)產(chǎn)品品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司及控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高閑置資金的使用效率。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制

公司已制定《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限、審核流程、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

六、獨(dú)立董事關(guān)于委托理財(cái)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司建立了《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟c實(shí)施、管理與核算、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

2、公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司及控股子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，不影響公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

3、本次委托理財(cái)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批，程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司及控股子公司使用自有閑置資金在總額不超過(guò)人民幣10億元內(nèi)且單筆金額不超過(guò)人民幣4億元的額度內(nèi)滾動(dòng)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過(guò)12個(gè)月，理財(cái)額度可循環(huán)使用。授權(quán)期限為公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年以內(nèi)有效。

七、備查文件

1、2020年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

                                           二〇二〇年六月十一日