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關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2019-12-24
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關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告

證券代碼:000685                     證券簡稱:中山公用                    公告編號:2019-096

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司

提供借款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、提供借款事項(xiàng)概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)間接持有中通環(huán)境治理有限公司(以下簡稱“中通環(huán)境”)92%股權(quán)。目前,中通環(huán)境正積極推進(jìn)北京市門頭溝、通州、黃村、魏善莊等污水處理項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營,為了加快工程結(jié)算和項(xiàng)目運(yùn)營,公司決定單方面向中通環(huán)境提供借款705萬元,單方面向中通京南水務(wù)有限公司(以下簡稱“中通京南”)提供借款1,150萬元。中通環(huán)境決定單方面向中通和城水務(wù)(北京)有限公司(以下簡稱“中通和城”)提供借款550萬元。

中國通用機(jī)械工程有限公司(以下簡稱“中通機(jī)械”)持有中通環(huán)境8%的股權(quán),其持股比例較小,不參與中通環(huán)境的經(jīng)營管理,本次不按持股比例向中通環(huán)境提供借款。另外,北京魏善莊和城城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司(以下簡稱“和城城建”)持有中通和城20%的股權(quán),和城城建代表政府出資方根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議不承擔(dān)融資義務(wù),本次不按持股比例向中通和城提供借款。

2019年12月23日公司召開2019年第14次臨時(shí)董事會會議,以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向中通環(huán)境有限公司及其子公司提供借款的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本次提供借款事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,本次提供借款事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

二、接受借款方的基本情況

(一)中通環(huán)境治理有限公司

1、公司名稱:中通環(huán)境治理有限公司

2、法定代表人:秦玲玲

3、注冊地址:北京市房山區(qū)西潞街道長虹西路73號1幢1層A31

4、注冊資本:20,000萬元

5、經(jīng)營范圍:水污染治理;水務(wù)產(chǎn)業(yè)設(shè)施設(shè)計(jì);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;企業(yè)管理;產(chǎn)品設(shè)計(jì);軟件開發(fā);零售機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、儀器儀表;建筑物清潔服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;城市生活垃圾清掃、收集;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;施工總承包;專業(yè)承包;勞務(wù)分包;工程勘察;工程設(shè)計(jì);城市園林綠化;物業(yè)管理;人才中介服務(wù)。

6、股權(quán)結(jié)構(gòu):寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)持有中通環(huán)境92%的股權(quán),中國通用機(jī)械工程有限公司持有中通環(huán)境8%的股權(quán)。其中:寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)由公司100%控制。

7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2018年12月31日,中通環(huán)境(合并報(bào)表)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為17,248.11萬元,負(fù)債總額2,209.82萬元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益為15,038.29萬元,2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,839.15萬元,凈利潤38.29萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為12.81%。

截至2019年9月30日,中通環(huán)境(合并報(bào)表)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為26,099.79萬元,負(fù)債總額5,417.72萬元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益20,482.40萬元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,678.98萬元,凈利潤443.78萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為20.76%。

8、中通環(huán)境治理有限公司資信良好,不屬于失信被執(zhí)行人。

(二)中通京南水務(wù)有限公司

1、名稱:中通京南水務(wù)有限公司

2、法定代表人:韓菲

3、注冊地址:北京市大興區(qū)海鑫路8號院6號樓305室

4、注冊資本:2,200萬元

5、經(jīng)營范圍:水污染治理

6、股權(quán)結(jié)構(gòu):中通環(huán)境持有中通京南100%的股權(quán)。

7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2018年12月31日,中通京南經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為4,091.14萬元,負(fù)債總額1,898.05萬元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益2,193.08萬元,2018年項(xiàng)目處于建設(shè)期,未產(chǎn)生收益,資產(chǎn)負(fù)債率為46.39%。

截至2019年9月30日,中通京南未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為7,121.38萬元,負(fù)債總額4,928.32萬元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益2,193.06萬元,2019年1-9月項(xiàng)目處于建設(shè)期,未產(chǎn)生收益,資產(chǎn)負(fù)債率為69.20%。

8、中通京南水務(wù)有限公司資信良好,不屬于失信被執(zhí)行人。

(三)中通和城水務(wù)(北京)有限公司

1、公司名稱:中通和城水務(wù)(北京)有限公司

2、法定代表人:韓菲

3、注冊地址:北京市大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)龍海路3號190室

4、注冊資本:1,000萬元

5、經(jīng)營范圍:水污染治理

6、股權(quán)結(jié)構(gòu):中通環(huán)境持有中通和城80%的股權(quán),和城城建持有中通和城20%的股權(quán)。

7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2019年9月30日,中通和城未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為4,723.34萬元,負(fù)債總額3,725.00萬元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益998.34萬元,目前項(xiàng)目處于建設(shè)期,未產(chǎn)生收益,資產(chǎn)負(fù)債率為78.86%。

8、中通和城水務(wù)(北京)有限公司資信良好,不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬簽署的借款合同主要內(nèi)容

(一)公司借款給中通環(huán)境

1、資金提供人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、資金使用人:中通環(huán)境治理有限公司

3、借款金額:705萬元

4、借款利息:同期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮10%,起息日為借款實(shí)際發(fā)放日。

5、借款期限:550萬元(魏善莊項(xiàng)目紅線外超概)借款期限5年;155萬元污水處理廠站集控中心建設(shè)借款期限為1年。可提前還款。

6、用途及合同簽訂情況:(1)公司與中通環(huán)境簽訂550萬元長期借款合同,用于中通和城魏善莊項(xiàng)目紅線外超概工程支出,借款期限5年,借款利率5.225%;(2)公司與中通環(huán)境簽訂155萬元短期借款合同,用于污水處理廠站集控中心建設(shè),借款期限1年,借款利率4.785%。

(二)公司借款給中通京南

1、資金提供人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、資金使用人:中通京南水務(wù)有限公司

3、借款金額:1,150萬元

4、借款利息:同期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮10%,起息日為借款實(shí)際發(fā)放日。

5、借款期限:1150萬元(黃村提標(biāo)改造、黃村新建辦公樓增建裝修借款期限5年;可提前還款。

6、用途及合同簽訂情況:(1)公司與中通京南簽訂650萬元長期借款合同,用于中通京南黃村提標(biāo)改造,借款期限5年,借款利率5.225%;(2)公司與中通京南簽訂500萬元長期借款合同,用于黃村新建辦公樓增建裝修,借款期限5年,借款利率5.225%。

(三)中通環(huán)境借款給中通和城

1、資金提供人:中通環(huán)境治理有限公司

2、資金使用人:中通和城水務(wù)(北京)有限公司

3、借款金額:550萬元

4、借款利息:同期銀行貸款利率上浮10%,起息日為借款實(shí)際發(fā)放日。

5、借款期限:550萬元(魏善莊項(xiàng)目紅線外超概)借款期限5年??商崆斑€款。

6、用途及合同簽訂情況:中通環(huán)境與中通和城簽訂550萬元長期借款合同,用于中通和城魏善莊項(xiàng)目紅線外超概工程支出,借款期限5年,借款利率5.225%。

四、董事會意見

本次對借款有助于解決中通環(huán)境在北京的黃村提標(biāo)項(xiàng)目、魏善莊項(xiàng)目超概款項(xiàng)支付、黃村新建辦公樓增建裝修及污水處理廠站集控中心建設(shè)支出等對資金的需求,有利于加快項(xiàng)目建設(shè)結(jié)算進(jìn)度,項(xiàng)目早日投入運(yùn)營。

公司間接持有中通環(huán)境92%股權(quán),中通環(huán)境在北京市的上述項(xiàng)目具有良好的發(fā)展前景,未來將會帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流及收益。中通機(jī)械持有中通環(huán)境8%股權(quán),其持股比例較小,不參與中通環(huán)境的經(jīng)營管理,本次不按持股比例向中通環(huán)境提供借款;和城城建持有中通和城20%的股權(quán),和城城建代表政府出資方根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議不承擔(dān)融資義務(wù),本次不按持股比例向中通和城提供借款。本次為中通環(huán)境及其子公司提供借款的風(fēng)險(xiǎn)可控,提供借款利率合理公允,不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次借款有助于解決中通環(huán)境治理有限公司及其子公司在北京的黃村提標(biāo)項(xiàng)目、魏善莊項(xiàng)目超概款項(xiàng)支付、黃村新建辦公樓增建裝修及污水處理廠站集控中心建設(shè)支出等對資金的需求,有利于加快項(xiàng)目建設(shè)結(jié)算進(jìn)度,項(xiàng)目早日投入運(yùn)營。

本次借款事項(xiàng)相關(guān)決策符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,未損害上市公司及股東的利益,因此我們同意上述借款事項(xiàng)。

六、備查文件

1、2019年第14次臨時(shí)董事會決議;

2、獨(dú)立董事關(guān)于2019年第14次臨時(shí)董事會會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 

特此公告。

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司                                              

                                                            董事會

                                                   二〇一九年十二月二十三日

 

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