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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2021-021
債券代碼:112712 債券簡稱:18中山01
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于“18中山01”公司債券回售申報情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
回售價格:人民幣100元/張(不含利息)
回售申報期:2021年4月7日至2021年4月13日
回售資金發(fā)放日期:2021年5月24日(因2021年5月22日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)
有效回售申報數(shù)量:2,765,000張
回售金額:276,500,000元(不含利息)
根據(jù)中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》中設(shè)定的回售條款,公司分別于2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日發(fā)布了《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2021-012)、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:2021-019)、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》(公告編號:2021-020)?!?8中山01”債券回售價格為人民幣100元/張(不含利息),回售申報期為2021年4月7日至2021年4月13日。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷,相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受關(guān)于調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定,即本期債券下調(diào)票面利率140bp,存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.90%?;厥鄄糠謧碛?020年5月22日至2021年5月21日期間利息,票面利率為5.30%。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數(shù)據(jù),“18中山01”本次回售申報數(shù)量2,765,000張,回售金額276,500,000元(不含利息),剩余托管數(shù)量為7,235,000張。
2021年5月24日(因2021年5月22日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對有效申報回售的“18中山01”債券持有人支付回售本金及當期利息。對于回售債券,發(fā)行人決定不進行轉(zhuǎn)售。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二一年四月十四日