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2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2020年付息公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2020-05-15
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2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2020年付息公告

證券代碼:000685              證券簡稱:中山公用             編號(hào):2020-031

債券代碼:112712              債券簡稱:18中山01

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

(第一期)2020年付息公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:18中山01,債券代碼:112712,以下簡稱“本期債券”)將于2020年5月22日支付2019年5月22日至2020年5月21日期間的利息5.30元(含稅)/張。本次債券付息期的債權(quán)登記日為2020年5月21日,凡在2020年5月21日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利;2020年5月21日(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

一、債券基本情況

1、債券名稱:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)

2、債券代碼:112712

3、債券簡稱:18中山01

4、債券發(fā)行總額:10億元

5、債券期限:本期債券期限不超過5年,首期債券為5年期品種,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、債券利率:本期債券為固定利率債券,票面利率為5.30%。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點(diǎn)。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務(wù)院限定的利率水平。

7、起息日:2018年5月22日

8、付息日:2019年至2023年每年的5月22日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日,順延期間不另計(jì)息,下同);若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日。本期公司債券到期日為2023年5月22日,到期支付本金及最后一期利息。

9、兌付日:2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日。若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日。

在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

10、付息方式:采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息,本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

11、債券擔(dān)保情況:本期債券為無擔(dān)保債券。

12、信用級(jí)別:根據(jù)中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)信用評級(jí)報(bào)告》,發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+級(jí),本次公司債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)。

13、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于2018年6月14日在深圳證券交易所上市交易。

14、本期債券登記、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、本次債券付息方案

本期債券“18中山01”的票面利率為5.30%,本次付息每10張“18中山01”派發(fā)利息人民幣53.00元(含稅)??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為42.40元;非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為53.00元。

三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及付息日

1、權(quán)益登記日:2020年5月21日

2、除息日:2020年5月22日

3、付息日:2020年5月22日

4、下一付息期起息日:2020年5月22日

5、下一付息期票面利率:5.30%

四、債券付息對象

本次付息對象為截止2020年5月21日深交所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的債券持有人。

2020年5月21日(含)以前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利。

五、債券付息方法

本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行本次付息。在本次派息款到賬日2個(gè)交易日前,本公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))。債券持有人可自付息日起向其指定的結(jié)算參與人營業(yè)部領(lǐng)取利息。

六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明

1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號(hào))規(guī)定,本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳,就地入庫。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

本期債券利息個(gè)人所得稅的征繳說明如下:

(1)納稅人:本期債券的個(gè)人投資者;

(2)征稅對象:本期債券的利息所得;

(3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

(4)征收環(huán)節(jié):個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除;

(5)代扣代繳義務(wù)人:負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)2018年11月7日由財(cái)政部稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2018]108號(hào))的規(guī)定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債權(quán)持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)系人:李春輝

電話:0760-88389268

傳真:0760-88830011

地址:廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座董事會(huì)辦公室

郵編:528403

2、主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司

聯(lián)系人:劉建、周熙亮

電話:020-87550265、020-87550565

傳真:020-87554536

地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

郵政編碼:510075

3、債券受托管理人:安信證券股份有限公司

聯(lián)系人:杜柏錕、褚鵬

電話:0755-82825447

傳真:0755-82825569

地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈12層

郵政編碼:518038

4、登記結(jié)算機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

聯(lián)系電話:0755-21899999

傳真: 0755-21899000

地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)深圳證券交易所廣場22-28樓

郵編:518038

投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告:

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn

 

特此公告。

 

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                               年五月十四日

 

 

 

 

上一頁:2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
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